機械産業の毎月のダイナミックレポート：製造業は活況を呈しており、セクターのパフォーマンスの差別化は、周期的な一般的な機器の投資機会に焦点を当てています

February 20, 2023

1月、企業の中期および長期ローンは、一般的な機器の投資機会に焦点を当てて、同じ期間に記録的な高値に達しました。 1月、ソーシャルファイナンスは5.98兆元増加しました。これは、前年比で1,950億元の減少です。その中で、企業と機関の中期および長期的な融資は1.35兆元増加し、昨年の同じ期間に1.4兆元の増加です。年の初めから、インフラストラクチャおよび製造業の資金調達需要は比較的強力でした。 1月、PMIは50.1％で、製造業は活況を呈しました。 PPIは、前年比0.8％減少し続けました。製造業の需要と供給の側面は回復することが期待されており、循環的な一般的な機器の投資機会は注目に値します。 2023年の製造業への投資は依然として政策開発の方向であり、成長は主に、国際的な状況の不確実性の強化された独立した制御可能な産業チェーンであるハイテク製造業の政策支援から得られると考えています。および機器の更新サイクル。

一部の企業は2022年のパフォーマンス予測をリリースし、セグメントのパフォーマンスは大幅に区別されました。パフォーマンス予測を発行した257の企業のうち1月30日の時点で、パフォーマンスが向上しました。 2022年には、257社が親会社に起因する純利益36170億から478億4,44億元を達成し、前年比は-14.14％-13.57％です。

各セグメントでは、石油サービス機器は、石油およびガスの高い価格によって推進される資本支出の予想増加の影響を受け、その純利益は164.37％-205.14％増加しました。業界のブームの恩恵を受けると、太陽光発電（81.57％-100.66％）、半導体（74.14％ - 107.79％）、リチウム（47.70％ - 68.26％）、原子力発電（57.34％ - 65.57％）の純利益の恩恵を受ける炭鉱機械（51.54％ - 65.72％）機器企業は急速な成長を維持しました。鉄道輸送とロボットの損失は、2021年と比較してさらに拡張されました。

近い将来、ペロブスカイト産業の傾向が加速し、1GW以上の容量が建設および建設され、26GW以上の計画容量があります。今年1月、Kunshan GCL Photovoltaic Materials Co.、Ltd。は、中国品質認証センター（CQC）が発行したPerovskiteモジュールBIPV Photovoltaic Glassの3C認定証明書を取得しました。単一のGWバッテリー容量の建設への投資は、保守的に5億元です。単一GW容量の3〜4個の生産ラインの計算によると、対応する機器値は3億元から4億元であり、そのうちコーティング機器の値は50％以上を占めています。大きな価値のあるPVD/RPD機器、強力な決定論的需要を備えたレーザー機器メーカー、主流の細胞リンク、蒸発およびめっき機器などの浸透の増加など、ペロブスカイトスケールのプロセスで機器投資の機会に注意を払うことをお勧めします。

投資の提案：製造電力とサプライチェーンのセキュリティの傾向の下でのハイエンド機器の輸入代替、およびデュアルカーボンの傾向の下での新しいエネルギー機器の投資機会について楽観的であり続けます。 1）CNC機械工具、工具、ロボット、科学機器、半導体機器などを含む機械装置の分野の輸入代替スペースを備えたサブ産業。 2）新しいエネルギー部門は、太陽光発電機器、風力発電機器、原子力電力機器、エネルギー貯蔵機器などを含むサブ産業の恩恵を受けます。 3）統合されたダイキャスティング、電力交換機器、複合銅箔などを含む新しいエネルギー車両によって駆動される自動車サプライチェーンの変換に基づく機器投資。

リスクのヒント：製造業への投資が予想よりも低く、政策サポートが予想よりも低いというリスク。

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Ms. Cindy

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